Trendfollow

Updated: 7 januari 2021

Veel traders gebruiken de uitdrukking “de trend is je vriend” en daar zit veel waarheid in. Beginnende traders dromen ervan het maximale uit hun transacties te halen door precies op het laagste punt van de bodem te kopen en op het hoogste punt van de top weer te verkopen. Als u als trader echter succesvol wilt zijn, kunt u die droom maar beter direct laten varen. Het is zo goed als onmogelijk om maximale winst te behalen uit een prijscyclus. In plaats daarvan kunt u beter een trend proberen te lokaliseren en vervolgens hierop mee liften. Om een ​​trend en een mogelijk instappunt te identificeren, kunt u de volgende strategie gebruiken. Deze strategie hebben we de ‘trendfollow-strategie’ genoemd. A. Om te controleren of er sprake is van een trend in de markt, kunt u drie u drie voortschrijdende gemiddelden intekenen op uw grafiek (als daytrader kunt u bijvoorbeeld een 5-minutengrafiek gebruiken). De EMA’s moeten drie verschillende snelheden hebben: in dit voorbeeld gebruiken we 10, 20 en 50 minuten. Als u ziet dat de drie EMA’s parallel aan elkaar lopen, dan weet u dat er sprake is van een trend in de markt. Voor extra zekerheid kunt u uw 5-minutengrafiek aanvullen met een 15-minuten- of 30-minutengrafiek en op dezelfde manier de drie EMA’s intekenen. Als deze grafieken dezelfde trend laten zien, is de trend in volle gang. Zie figuur 1.

Figuur 1. De drie voortschrijdende gemiddelden worden ingetekend met verschillende kleuren. Zwart is snel (10 minuten), groen is gemiddeld (20 minuten) en blauw is langzaam (50 minuten). Wanneer er sprake is van een markttrend, staan de drie voortschrijdende gemiddelden in verhouding tot elkaar. De snelste EMA ligt het dichtst bij de prijs, gevolgd door de gemiddelde EMA en tot slot de langzaamste EMA. U kunt dit zien in figuur 3 onderaan deze pagina.
Figuur 1. De drie voortschrijdende gemiddelden worden ingetekend met verschillende kleuren. Zwart is snel (10 minuten), groen is gemiddeld (20 minuten) en blauw is langzaam (50 minuten). Wanneer er sprake is van een markttrend, staan de drie voortschrijdende gemiddelden in verhouding tot elkaar. De snelste EMA ligt het dichtst bij de prijs, gevolgd door de gemiddelde EMA en tot slot de langzaamste EMA. U kunt dit zien in figuur 3 onderaan deze pagina.

B. Om het momentum van een trend te bepalen, dat wil zeggen de sterkte van de trend, kunt u de RSI- en MACD-indicatoren gebruiken. In een opwaartse trend is momentum een uiting van koopdruk, in een neerwaartse trend van verkoopdruk. Om het momentum van de trend te bevestigen, willen we dat nieuwe toppen in de prijsgrafiek ook worden gevormd in de RSI en MACD. Als er aan punten A en B is voldaan, kunt u er redelijk zeker van zijn dat u in een opwaartse trend zit. U hoeft enkel nog het juiste instapmoment te bepalen. Zelfs als de markt in een trend zit, kunt u zien dat er constant sprake is van kleine regressies. Het is de taak van de trader om in te stappen tijdens dit soort momenten om de best mogelijke prijs te krijgen. Meestal kunt u wachten tot de prijs beweegt tussen het snelle en het gemiddelde voortschrijdende gemiddelde.

Figuur 2. Let op de kleine trigger-candles (gemarkeerd met een cirkel) die kunnen ontstaan als de prijs kort van richting verandert, even pauzeert en de trend daarna weer doorzet. Als trader moet u proberen deze tegenslagen op te vangen en kleine trigger-candles als instapmoment te gebruiken. De dalende toppen in de MACD en RSI zijn hier gemarkeerd met een stippellijn. Er is dus voldaan aan de criteria voor het openen van een short-positie op het punt gemarkeerd met de pijl.
Figuur 2. Let op de kleine trigger-candles (gemarkeerd met een cirkel) die kunnen ontstaan als de prijs kort van richting verandert, even pauzeert en de trend daarna weer doorzet. Als trader moet u proberen deze tegenslagen op te vangen en kleine trigger-candles als instapmoment te gebruiken. De dalende toppen in de MACD en RSI zijn hier gemarkeerd met een stippellijn. Er is dus voldaan aan de criteria voor het openen van een short-positie op het punt gemarkeerd met de pijl.

Bij een dergelijke regressie kunt u beter wachten op een kleine zogenaamde trigger-candle. Een trigger-candle is een kleine candle die bevestigt dat de markt momentum heeft ingeleverd en nu afwacht of de trend weer doorgezet gaat worden. Het instapmoment is het punt waarop de volgende candle de trigger-candle passeert in de richting van de trend.

Figuur 3. Voorbeeld van een markt waarin de drie EMA's niet in verhouding tot elkaar staan. Er is geen sprake van een trend in de markt. Wees dus voorzichtig met het openen van posities.
Figuur 3. Voorbeeld van een markt waarin de drie EMA’s niet in verhouding tot elkaar staan. Er is geen sprake van een trend in de markt. Wees dus voorzichtig met het openen van posities.
image_pdfimage_print
Del denne artikel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

  • Gerelateerd
  • Nieuw
  • Populair